Zahlungen¶

Buchhaltung ‣ Zahlungen

Die Zahlung¶

Die Kopfzeile¶

Name	Beschreibung	Beispiel
Zahlungsart	Art der Zahlung des Zahlers. Details siehe Die Zahlungsarten	Barzahlung/Cash
Zahlungsmethode	Ziel des Zahlungseingangs bei elektronischer Zahlung	eft10001
Status ID	Zeigt den aktuellen Fortschritt der Zahlungsbearbeitung an. Details siehe Der Status	Genehmigt
Akteur ID von	Zahlender Akteur	meinKunde
Akteur ID zu	Empangender Akteur	meineFirma
Betrag	Betrag wie der Name sagt	100
Währung	Währung des Betrags	EUR
Ist-Währungsbetrag	Wurde der Betrag in einer Fremdwährung überwiesen, kann der Wert in der Fremdwährung hier hinterlegt werden	110
Ist-Währung	Währung des Ist-Währungsbetrags	USD
Effektives Datum	Datum der Zahlung	01.01.18
Referenznummer	Freies Referenznummernfeld, z.B. für die ÜberweisungsId	10001
Notizen	Freies Notizfeld	für RE10001
Finanzkonto Trans Id
Übersteuere Hauptbuchkonto Id	Ist der Zahlungsart im Hauptbuch konfiguriert, kann diese Einstellung hier übersteuert werden. Wird die Rechnungsposition verbucht, prüft das System ob hier eine Einstellung vorgenommen wurde, ansonsten wird der Standard verwendet.	2100

Zu tun

Finanzkonto Trans Id

Die Zahlungsarten¶

Die Zahlungsarten kategorisierene Ein- und Auszahlungen - sozusagen eine Kategoriesierung der Transaktionen.

Die folgende Liste ist ein Auszug der möglichen Zahlungsarten:

Kundenzahlung (Zahlungseingang)
Gutschrift (Zahlungseingang)
Zinseinname (Zahlungseingang)
Gutschein (Zahlungseingang)
Provisionszahlung (Zahlungsausgang)
Kundenrückerstattung (Zahlungsausgang)
Steuerzahlung
Lieferantenzahlung
…

Beispiel

Ein Kunde überweist Geld um eine Rechnung zu begleichen. Es handelt sich somit um die Zahlungsart „Kundenzahlung“.
Ein Kunde zahlt bar an der Kassa. Es handelt sich somit um eine „Barzahlung“.

Die möglichen Zahlungsarten werden bei der Konfiguration des Systems definiert und können von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein. Beim Anlegen der Zahlungsarten wird unterschieden zwischen Zahlungsarten für

Einzahlung und
Auszahlung

Diese „Kategoriesierung“ ermöglicht es, den Zahlungsverkehr nach Art der Zahlung den Buchhaltungs-Konten zuzuweisen um eine automatisierte, korrekte Verbuchung zu ermöglichen.

Beispiel

Warenverkauf via Barzahlung:

Das Ziel in der Buchhaltung: 2700 Kassa an 4000 HW-Erlöse.
Die Zahlungsart Barzahlung wird für diesen Buchungssatz dem Konto 2700 Kassa zuzuweisen, die verkaufte Ware auf 4000 HW-Erlöse.
Des Weiteren würde es noch ein Konto 3500 Umsatzsteuer geben, auf dem die Umsatzsteuer gebucht wird.

Die Zahlungsmethode¶

Die Zahlungsmethoden definieren die möglichen Wege wie Ein- und Auszahlung erfolgen können.

Barzahlung
Scheck
Kreditkarte
PayPal
Barzahlung
Gutschein
Elektronische Überweisung
…

Beispiel

Ein Kunde hat als Zahlungsmethode eine Kreditkarte hinterlegt. Wenn mit dieser Karte gezahlt wird, wählt der Kunde beim Checkout diese Kreditkarte als Zahlungsmethode.

Ein Kunde hat eine Gutschrift hinterlegt. Beim Checkout kann diese als Zahlungsmethode ausgewählt werden.

Der Status¶

Mit dem Status der Zahlung wird der aktuelle Bearbeitungsstand festgelegt. Durch eine Statusänderung kann eine Folgeaktion ausgelöst werden wie z.B die automatische Erstellung der Buchungen für die Buchhaltung, der Abschluss der Rechnung.

Hinweis

Wird eine Zahlung vom initialen Status „Nicht bezahlt“ auf „Erhalten“ gesetzt, wird die Möglichkeit zur Bearbeitung deaktiviert.

Statusname	Beschreibung	Mögliche Statusänderung
Nicht bezahlt	Die Zahlung wurde erstellt, ist aber noch nicht eingelangt.	Erhalten, Annulliert, Ungültig
Erhalten	Die Zahlung wurde erhalten. Z.b. könnte das Geld am Konto eingelangt sein.	Bestätigt, Ungültig
Annulliert	Die Zahlung wird als Ganzes annulliert. Zuordnungen werden deaktiviert.
Ungültig	Die Zahlung wird ist ungültig. Zuordnungen werden deaktiviert.

Die Zuweisungen¶

Rechnung

Zu tun

Beschreibung der weitern Zuweisungen

Empfänger Zahlungsnummer
Rechnungskonto
Steuerbehörde GeoID
zuzuweisender Betrag

Zahlung suchen¶

Buchhaltung ‣ Zahlungen

Über die Zahlungssuche können die vorhandenen Zahlungen anhand unterschiedlicher Suchkriterien direkt gesucht oder gefiltert werden. Die folgende Tabelle beschreibt die vorhandenen Suchkritierien.

Zahlungen suchen
Zahlung Id	Suche nach der eindeutigen Id der Zahlung
Notizen	Ist bei der Zahlung eine Notiz hinterlegt, kann über dieses Feld danach gesucht werden.
Zahlungsart	Siehe Die Zahlungsarten
Status	Siehe Der Status
Akteur Id von	Suche nach Zahler.
Akteur Id zu	Suche nach Zahlungsempfänger.
Betrag	Zahlungsbetrag der gesuchten Zahlung.
Referenznummer	Ist bei der Zahlung eine Refernznummer hinterlegt, kann über dieses Feld danach gesucht werden.
Zahlungsgateway Antwort Id	Wird eine Zahlung über ein Zahlungsschnittstelle erstellt, gibt es einen Kommunikationseintrag (WerP<– Zahlungsprovider). Dieser Kommunikationseintrag beinhaltet eine Id über diese die Zahlung gefunden werden kann.

Zahlung erstellen¶

Buchhaltung ‣ Zahlungen

Die folgende Prozessablauf beschreibt die Schrittfolge beginnend mit der Erstellung der Zahlung bis zum erfolgreichem Abschluss.

Buchhaltung ‣ Zahlungen neue Zahlung anlegen
Auswahl der Zahlungsart (Details siehe Die Zahlungsarten)
Auswahl des ausstellenden Akteurs (ist vorausgefüllt mit der Standardorganisation)
Auswahl des Akteurs der die Zahlung durchführt
Zahlungsbetrag eingeben
Zahlung anlegen via Erstellen - Die ZahlungsId wird automatisch vergeben.
Ausfüllen der Kopfzeile (Details siehe Die Kopfzeile)
Ist die Zahlung eingegangen, kann der Status auf ‚erhalten‘ gesetzt werden via Status auf ‚Erhalten‘
Hinzufügen der Zuweisungen (Details siehe Die Zuweisungen)
Ist der komplette Betrag zugewiesen, kann die Zahlung via Status auf ‚Bestätigt‘ auf den Status „bestätigt“ gesetzt werden. Damit ist die Zahlung abgeschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden.